[261105] 피그마(FIG) Q3 어닝콜 정리
1. 핵심 이슈 항목 3분기 실적 매출 $3.91억 (YoY +43%) NDR 131% Non-GAAP 매출총이익 $3.21억 (YoY +36%) Non-GAAP 매출총이익률 82% Non-GAAP 영업이익 / 영업이익률 $4,700만 / 12% FCF / 마진 $4,200만 / 11% 현금성자산 + 유가증권 $17억 2. CEO 발표 (Dylan Field) 전략: 시각 중심 개발을 위한 풀스택 캔버스 (3가지 방향) 코드와 컨텍스트 MCP 서버…
[261105] 앱러빈(APP) Q3 어닝콜 정리
1. 핵심 이슈 항목 3분기 실적 매출 $21.8억 (YoY +55%, QoQ +14%) 순이익 $14.4억 (YoY +72%), 순이익률 66% 조정 EBITDA $18.4억 (YoY +59%), 마진 84% 조정 EBITDA QoQ flow-through 87% (전분기 대비 증가한 매출 중 조정 EBITDA 증가로 이어진 비율) 잉여현금흐름(FCF) $14억 (조정 EBITDA의 77%, 2분기는 53%) 2. CEO 발표 (Adam…
[261105] 코히런트(COHR) Q1 FY27 어닝콜 정리
1. 핵심 이슈 항목 1분기 실적 매출 $23.7억 (YoY +50%, 프로포마 +56%) 데이터센터·통신 YoY +79%, QoQ +21% 데이터센터 YoY +85%, QoQ +17% 통신 YoY +84%, QoQ +34% Non-GAAP 매출총이익률 40.6% Non-GAAP 영업비용 $4.12억 (매출 대비 17.4%) Non-GAAP 영업이익률 23.2% Non-GAAP EPS $2.09 CAPEX $7.76억 (전분기 $5.56억, 전년 동기…
[261105] 맥도날드(MCD) Q3 어닝콜 정리
1. 핵심 이슈 부문 Comp 매출 비고 글로벌 +1.5% 유럽 중심으로 소비 환경이 약함 미국 -0.2% 9월 플러스 전환 IOM (국제 직영 시장) +1.4% 호주·독일이 주도. 프랑스는 부진 IDL (국제 개발 라이선스 시장) +4.2% 모든 지역 플러스. 일본 44분기 연속 comp 성장. 중국 영향으로 성장률이 제한됨 2. CEO 발표 (Chris Kempczinski) 미국: 3분기 개선 과정…
[261105] 퀄컴(QCOM) Q4 FY26 어닝콜 정리
1. 핵심 이슈: 불확실성 해소, 데이터센터 매출 시작, 비핸드셋 60% 이상 성장 전망 항목 4분기 실적 총매출 (Non-GAAP) $104억 Non-GAAP EPS $2.17 QCT 매출 $90억 (QoQ +6%) QCT 핸드셋 $51억 QCT 자동차 첫 $20억 분기 (+89% YoY) QCT IoT $19억 (+4% YoY) QTL 매출 $13억 QCT / QTL EBT 마진 24% / 70% 2. CEO…
[261105] ARM Q2 FY27 어닝콜 정리
1. 핵심 이슈: 라이선스 +50%, 자체 칩(Arm AGI CPU) 매출 목표 $20억으로 상향 항목 금액 YoY 총매출 $14.4억 +27% 라이선스 및 기타 $7.73억 +50% 로열티 $6.70억 +8% Non-GAAP 영업비용 $7.74억 +19% Non-GAAP 영업이익 $6.38억 +37% Non-GAAP EPS $0.52 +33% 2. CEO 발표 (Rene Haas) 두 개의 성장 엔진 Arm AGI CPU 데이터센터 점유율 엣지와…
[261104] 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI) Q1 FY27 어닝콜 정리
참고사항 : 슈퍼마이크로는 회계연도가 7월에 시작함. FY27 Q1 = 2026년 7~9월 1. 핵심 이슈: 매출 4배, 연간 가이던스 상향, 마진은 AI 비중 확대로 하락 항목 내용 Non-GAAP 매출총이익률(GM) 12.8% (가이던스 10.4~10.8% 상회, 전년 대비 +330bp) GAAP GM 12.7% (전분기 17.6% 대비 -480bp, AI 비중 확대 때문) 순이익 $15.9억, GAAP EPS $1.75 최대 고객 비중 매출의…
[261104] 부킹홀딩스 Q3 어닝콜 정리
1. 핵심 이슈: 모든 지표가 가이던스 상단을 넘었지만 4Q 전망은 보수적 항목 내용 총예약액 +10% (환율 효과 제외 +11%) 조정 매출 +9% (환율 효과 제외 +10%) 조정 EBITDA 약 $46억 (+9%), 마진 47.0% (주식보상비용 포함 기준) 평균 객실 단가(ADR) 약 +3% (환율 효과 제외), 유럽 중심 FCF $11억 (이연 가맹점 예약금 $36억이 계절적으로 줄어든 영향)…
[261104] 화이자 Q3 어닝콜 정리
1. 핵심 이슈: 코로나 외 제품 성장으로 연간 가이던스 상향 항목 내용 조정 매출총이익률 77% (제품 구성 개선, 원가 관리) 조정 영업비용 $68억. 판관비 +2%, R&D +18% 인수 R&D 비용 $6.5억 (이노벤트 거래, 전년에는 3SBio 거래로 $13.5억) 조정 영업이익률 36% 1~9월 영업현금흐름 $88억 부채비율 2.6배 (2026년 목표 2.7배보다 낮음) 2. CEO 발표 (Albert Bourla) 3.…
[261104] 아리스타 네트웍스 Q3 어닝콜 정리
1. 핵심 이슈: 상장 후 최고 성장, 올해 4번째 가이던스 상향, 2027년 +38~40% 항목 내용 매출총이익률(GM) 64% (전년 65.2%, 전분기 63.4%). 공급망 효율화가 부품 원가 상승을 일부 상쇄 영업비용 $5.45억 (전분기 $4.11억). R&D가 $4.09억으로 크게 늘어남 구매 약정 $114억 (전분기 $97억) 재고 $32억 (전분기 $25억) 이연매출 약 $68억 (전분기 $69억) 2. CEO 발표…