[261104] 쿠팡 Q3 어닝콜 정리
1. 핵심 이슈: 매출은 가이던스 상회, 이익은 화재·정보유출 여파로 적자 항목 금액 인천 FC 화재 비용 $2.48억 (매출원가 $0.95억 + 운영비 $1.53억) 영업손실 -$4.5억 (화재 제외 시 -$2.02억). 전년 동기 +$1.62억 순손실 -$5.01억 (화재 제외 시 -$3.21억) EPS -$0.28 (화재 제외 시 -$0.18) 조정 EBITDA $1.16억, 마진 1.2% (-329bp YoY, 가이던스 -300~400bp 범위…
[261104] AMD Q3 어닝콜 정리
1. 핵심 이슈: 사상 최대 분기, 2027년 매출 +80% 이상 전망 항목 내용 데이터센터 매출 비중 64% (1년 전 47%, 전분기 58%) GAAP EPS $1.46. 고객사 워런트 공정가치 변동에 따른 비현금 비용 $11억 반영 재고 $115억 (전분기 대비 +$30억, 데이터센터 수요 대응) FCF $5.54억 (운전자본·설비 투자 증가) 2. CEO 발표 (Lisa Su) 3. 실적 세부…
[261103] 메리어트 Q3 어닝콜 정리
원래는 여행테마주같은경우 분석 잘 안하는데, 최근 사람들 주머니 사정이 궁금해서 한번 분석해봤습니다. 주머니 사정이 좋으면 여행을 많이 가니까요 😏 1. 핵심 이슈: RevPAR 상회, 연간 가이던스 상향 항목 금액 총 수수료 매출 $15.2억 (+14%) 인센티브 관리 수수료(IMF) $1.81억 (+22%) 조정 EBITDA $15.1억 (+12%) 일반관리비(G&A) +2%에 그침 (비용 통제, 소송비 감소) 보유·임차 등 기타 순수익…
[261103] 팔란티어 Q3 어닝콜 정리
1. 핵심 이슈: 상장 후 최고 성장, 미국 상업 매출이 처음으로 정부 매출을 넘어섬 항목 금액 조정 영업이익 $14.27억 (마진 62%) GAAP 영업이익 $10.85억 (47%) 순이익 $11.28억 (49%), EPS $0.44 조정 FCF $12억 (마진 53%) Rule of 40 (매출 성장률 + 조정 영업이익률) 158 (전분기 대비 +3p) 현금 + 미국 국채 $104억 2. CEO 발표…
[261103] 애플 FY26 Q4 어닝콜 정리
참고사항 : 애플은 회계연도가 10월에 시작함. FY26 Q4 = 2026년 7~9월 1. 핵심 이슈: 메모리 원가가 마진을 압박함 항목 내용 9월 분기 GM (관세 환급 1%p 제외) 전분기 대비 약 -1%p, 회사는 전부 메모리 영향이라고 함 12월 분기 GM 가이던스 45~46% (관세 환급 제외 시 전분기 대비 약 -140bp) 제조 구매 약정 6월에서 9월 분기…