[261029] 삼성전자 Q3 어닝콜 정리
1. 핵심 이슈 항목 금액/내용 환율 하락 영향 (부품 사업 중심) 영업이익 전분기 대비 약 -10조원 MX+네트워크 영업이익 -0.6조원 (적자) R&D 비용 14.4조원 3Q 시설투자 29조원 (전분기 대비 +12.2조원) 2. CEO 발표 3. 실적 세부 (부문별) 4. 전망 5. 장기계약/수주 6. 주주환원/재무 7. 질의응답 핵심 질문자 질문 답변 요약 KB증권(?) 2028년 메모리 수급 2027년에 이어…
[260821] DRAM 섹터의 주주 환원 정책
M 2026 DRAM & 메모리 섹터 종합 분석 주주환원 · 백로그 · 매크로 리스크 · 레버리지 청산 보고서 주주환원 백로그 & 캐파 CEO 발언 중국 굴기 7월 폭락사태 금융가 우려 목표가 정리 2026년 하반기 메모리 시장 구조적 전환점 (Structural Inflection Point) 글로벌 메모리 반도체 섹터 심층 레포트: 주주환원 극대화, 장기 백로그 & 헤지펀드 청산 리스크…
[260619] 삼성전자·SK하이닉스 장중 급락 원인
뭔가 데이터가 없는데 내려가는거같아 리서치를 한번 진행해보도록 한다.요약은 아래를 보도록 하고, 자세한내용은 이후에 추가했다.개인적으로는 이런날은 당장 사서 평단이 위험하지 않다 라고 하면 매수/매도를 하지 않는편이 안전하다고 생각한다. 해당 게시물은 Gemini 를 사용하여 분석을 진행하였음을 미리 고지한다. 요약 오늘 오전 사상 최고치를 경신하던 삼성전자와 SK하이닉스가 오후 들어 급락세로 돌아선 이유는 크게 세 가지 지정학적·거시적 충격으로…
[260510] 끝나지 않은 먹거리 사이클 DRAM
마이크론 목표주가 상향소식이 있었음. 마이크론은 3등인데, 시총이 이제 7292.26억 달러 AI Trinity : 컴퓨팅의 코어, 특히 AI 쪽으로는 3가지 백로그를 소화할 수 있는가? HBM4 전환기가 있음 개인은 PC > 모바일로 간다 그럼에도 리스크 결론 투자 판단은 본인이 알아서 해야된다고 생각하나, 적어도 나는 이 광기속에서 달리는 말 위에 타기로 함.아직 남은 백로그가 많고, 회사들이 그걸 소화할…